会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 85678871.33 | 145990277.84 | 61394864.55 |
保证金 | 3823343.64 | 714627.35 | 2685835.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19726.74 | 22380.16 | 13473.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7372044.18 | NaN | 6531503.19 |
应收申购款 | 465780.85 | 6687587.57 | 889622.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1076129513.52 | 885248589.92 | 742790499.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1387512.44 | 877554.76 | 907114.88 |
应付基金托管费 | 231252.07 | 146259.15 | 151185.82 |
应付交易清算款 | 7803799.70 | 26596.87 | 2623264.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3766095.49 | 2269865.27 | 2741909.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15073980.00 | 61598084.87 | 12279307.56 |
基金单位总额 | 412113890.81 | 332454909.80 | 360433107.13 |
未分配收益 | 648941642.71 | 491195595.25 | 370078084.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1061055533.52 | 823650505.05 | 730511191.48 |
基金单位发行总份额 | 412113890.81 | 332454909.80 | 360433107.13 |
每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.48 | 2.03 |
清算备付金 | 3412096.14 | 365573.61 | 2258601.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1076129513.52 | 885248589.92 | 742790499.04 |
基金持有人权益合计 | 1061055533.52 | 823650505.05 | 730511191.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 202054.06 | 111862.93 | 209282.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10.44 | 7.06 | 6.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1614927.76 | 58165938.83 | 5646543.67 |
股票投资市值 | 977358587.32 | 729668753.96 | 670361791.25 |
债券投资市值 | 1411159.46 | 2164963.04 | 913408.32 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |