会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 309590309.66 | 871425058.36 | 559607343.32 |
| 保证金 | 18293850.86 | 10123369.16 | 21151441.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39045.66 | 86357.63 | 64897.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17092582.58 | NaN | 42751522.99 |
| 应收申购款 | 12169889.14 | 8303803.20 | 6159850.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5558842222.52 | 4658033370.74 | 6221745560.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6691744.61 | 5698887.06 | 8386032.01 |
| 应付基金托管费 | 1115290.74 | 949814.51 | 1397672.00 |
| 应付交易清算款 | 21918046.64 | 13690.40 | 76148867.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19329877.27 | 15888639.85 | 26936051.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68747654.96 | 71756678.65 | 219908979.29 |
| 基金单位总额 | 1697420778.99 | 1596229251.08 | 2513630938.38 |
| 未分配收益 | 3792673788.57 | 2990047441.01 | 3488205642.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5490094567.56 | 4586276692.09 | 6001836580.75 |
| 基金单位发行总份额 | 1697420778.99 | 1596229251.08 | 2513630938.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.23 | 2.87 | 2.39 |
| 清算备付金 | 17033806.65 | 8323703.06 | 18441246.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5558842222.52 | 4658033370.74 | 6221745560.04 |
| 基金持有人权益合计 | 5490094567.56 | 4586276692.09 | 6001836580.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253551.90 | 212621.13 | 547524.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.88 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19425188.47 | 48993023.82 | 106492831.66 |
| 股票投资市值 | 5201656544.62 | 3768094782.39 | 5592010503.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
