新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华弘盛混合A(001067)

鹏华弘盛混合A(001067)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16453891.1517010370.9612927284.63
保证金27097255.5025623970.3419671140.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10810160.7225133596.4718425806.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2544477.683481333.844748964.00
应收申购款1014652.283231340.521335919.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1039587557.251312178015.401532153183.36
应付基金管理费及业绩报酬407997.93550398.56649575.41
应付基金托管费169999.15229332.73270656.42
应付交易清算款2386519.63NaN3246966.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金512151.74103893.98168290.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-114166.42NaN-84913.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额262158806.29201795731.12249742338.73
基金单位总额488930749.96706497462.05848012858.23
未分配收益288498001.00403884822.23434397986.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值777428750.961110382284.281282410844.63
基金单位发行总份额488930749.96706497462.05848012858.23
每份基金单位资产净值1.551.531.48
清算备付金26960766.9125540420.6219621099.19
买入返售证券5500000.00NaN1000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1039587557.251312178015.401532153183.36
基金持有人权益合计777428750.961110382284.281282410844.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220843.72104242.45213189.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金69656.65103014.15116901.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2592220.799788258.115543690.38
股票投资市值162561718.82154420461.37181171735.43
债券投资市值763550401.101013276941.901222872333.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元