会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15827144.84 | 54681708.69 | 111263686.98 |
| 保证金 | 421254.81 | 15861.20 | 9875.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2736.51 | 10022.31 | 26005.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 520946.88 | 1787612.56 | NaN |
| 应收申购款 | 32999.45 | 27138.06 | 8910.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137189581.17 | 118127013.17 | 136389293.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165928.87 | 143373.09 | 196844.12 |
| 应付基金托管费 | 27654.82 | 23895.51 | 32807.35 |
| 应付交易清算款 | 6289473.86 | 3393023.96 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 172117.21 | 25806.21 | 28319.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7381834.43 | 4886372.33 | 994495.40 |
| 基金单位总额 | 58485067.91 | 57896684.12 | 71238576.25 |
| 未分配收益 | 71322678.83 | 55343956.72 | 64156222.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 129807746.74 | 113240640.84 | 135394798.54 |
| 基金单位发行总份额 | 58485067.91 | 57896684.12 | 71238576.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.22 | 1.96 | 1.90 |
| 清算备付金 | 365022.34 | NaN | 5126.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137189581.17 | 118127013.17 | 136389293.94 |
| 基金持有人权益合计 | 129807746.74 | 113240640.84 | 135394798.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170046.96 | 84467.50 | 340119.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48.02 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 556564.69 | 1215806.06 | 396405.05 |
| 股票投资市值 | 120384498.68 | 61604670.35 | 25080815.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
