会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2541051.60 | 2881856.20 | 1437277.83 |
| 保证金 | 204545.45 | 757469.80 | 35216752.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4686934.95 | 4897003.96 | 5806728.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 54000.00 | 22405.43 | 1618197.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 395217032.00 | 428553735.39 | 512823956.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69211.02 | 77717.42 | 183436.76 |
| 应付基金托管费 | 20506.96 | 23027.40 | 54351.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19800.70 | 19650.58 | 71885.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37208.74 | 7308.48 | 30829.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96971007.18 | 87233530.07 | 130658359.99 |
| 基金单位总额 | 290494170.06 | 336032454.41 | 380302025.57 |
| 未分配收益 | 7751854.76 | 5287750.91 | 1863571.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 298246024.82 | 341320205.32 | 382165596.74 |
| 基金单位发行总份额 | 290494170.06 | 336032454.41 | 380302025.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 204545.45 | 757469.80 | 35213809.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 395217032.00 | 428553735.39 | 512823956.73 |
| 基金持有人权益合计 | 298246024.82 | 341320205.32 | 382165596.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 99178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13153.63 | 27287.63 | 20932.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 387730500.00 | 419995000.00 | 468745000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
