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北信瑞丰健康生活(001056)

北信瑞丰健康生活(001056)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14548202.1515375988.3123116050.54
保证金1453788.43434700.56373944.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33989.43231727.5733502.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款899740.641445935.383842083.85
应收申购款55922.31228607.0731008.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值249740595.91181467119.98215535897.94
应付基金管理费及业绩报酬310153.76208931.46265004.08
应付基金托管费51692.2734821.9244167.34
应付交易清算款142738.623472598.062230544.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金481057.73206955.18156751.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1446483.054826699.824391969.10
基金单位总额126394392.90115519672.84154769263.62
未分配收益121899719.9661120747.3256374665.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值248294112.86176640420.16211143928.84
基金单位发行总份额126394392.90115519672.84154769263.62
每份基金单位资产净值1.961.531.36
清算备付金1367646.20359721.06285641.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计249740595.91181467119.98215535897.94
基金持有人权益合计248294112.86176640420.16211143928.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184517.7493851.66180016.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款276322.93809541.541515484.96
股票投资市值223296952.95154630161.09178174307.23
债券投资市值9452000.009120000.009965000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元