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工银瑞信新金融股票(001054)

工银瑞信新金融股票(001054)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1626575193.47769077682.39171950818.96
保证金15209962.736966233.744128636.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息374436.52150872.1140180.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14141696.20NaNNaN
应收申购款16651781.8926994899.5725121894.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11187182626.874742206143.041809137450.49
应付基金管理费及业绩报酬13840708.594939841.341836271.65
应付基金托管费2306784.78823306.88306045.29
应付交易清算款31299876.79100438155.8720691878.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5970167.132022537.841465933.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额104364454.83136162402.6735259413.75
基金单位总额3238262301.461420325797.09663898297.61
未分配收益7844555870.583185717943.281109979739.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11082818172.044606043740.371773878036.74
基金单位发行总份额3238262301.461420325797.09663898297.61
每份基金单位资产净值3.423.242.67
清算备付金12987717.406099551.093550713.58
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11187182626.874742206143.041809137450.49
基金持有人权益合计11082818172.044606043740.371773878036.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债298836.20225229.72215900.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金33.330.344.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50355111.2427713330.6810743378.91
股票投资市值9489271301.403917779825.631606217700.39
债券投资市值24958254.6621236629.601678219.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元