会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1626575193.47 | 769077682.39 | 171950818.96 |
保证金 | 15209962.73 | 6966233.74 | 4128636.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 374436.52 | 150872.11 | 40180.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 14141696.20 | NaN | NaN |
应收申购款 | 16651781.89 | 26994899.57 | 25121894.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11187182626.87 | 4742206143.04 | 1809137450.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 13840708.59 | 4939841.34 | 1836271.65 |
应付基金托管费 | 2306784.78 | 823306.88 | 306045.29 |
应付交易清算款 | 31299876.79 | 100438155.87 | 20691878.72 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5970167.13 | 2022537.84 | 1465933.51 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 104364454.83 | 136162402.67 | 35259413.75 |
基金单位总额 | 3238262301.46 | 1420325797.09 | 663898297.61 |
未分配收益 | 7844555870.58 | 3185717943.28 | 1109979739.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11082818172.04 | 4606043740.37 | 1773878036.74 |
基金单位发行总份额 | 3238262301.46 | 1420325797.09 | 663898297.61 |
每份基金单位资产净值 | 3.42 | 3.24 | 2.67 |
清算备付金 | 12987717.40 | 6099551.09 | 3550713.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11187182626.87 | 4742206143.04 | 1809137450.49 |
基金持有人权益合计 | 11082818172.04 | 4606043740.37 | 1773878036.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 298836.20 | 225229.72 | 215900.81 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 33.33 | 0.34 | 4.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 50355111.24 | 27713330.68 | 10743378.91 |
股票投资市值 | 9489271301.40 | 3917779825.63 | 1606217700.39 |
债券投资市值 | 24958254.66 | 21236629.60 | 1678219.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |