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华夏可转债增强债券A(001045)

华夏可转债增强债券A(001045)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款710077.33350922.76335654.63
保证金1891365.24778803.11560202.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息466108.11150582.07185958.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4630248.69NaN6236356.95
应收申购款1274112.3085784.087230.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值181945807.4179262123.6148973878.38
应付基金管理费及业绩报酬86148.2240750.5428841.14
应付基金托管费24613.7611643.038240.30
应付交易清算款NaN1399.55NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95049.4742297.9813661.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7853.50622.96NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额36391566.037393194.58109213.29
基金单位总额122364194.5974390435.2257145891.89
未分配收益23190046.79-2521506.19-8281226.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值145554241.3871868929.0348864665.09
基金单位发行总份额122364194.5974390435.2257145891.89
每份基金单位资产净值1.190.971.00
清算备付金1860336.07756892.90553184.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计181945807.4179262123.6148973878.38
基金持有人权益合计145554241.3871868929.0348864665.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64644.5846703.3550000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1223.05585.12442.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6112033.45149192.058027.45
股票投资市值41272173.1615849624.662055240.92
债券投资市值131701722.5862046406.9339593234.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元