会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8919576.49 | 1397580.10 | 10486978.18 |
| 保证金 | 25099112.94 | 5348862.08 | 3417588.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6226937.23 | 6477307.24 | 1666489.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23693657.54 | 21775013.85 | NaN |
| 应收申购款 | 515719.49 | 3409834.31 | 5938836.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2867774760.20 | 2041978144.93 | 609910523.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1434440.07 | 1145901.92 | 237035.14 |
| 应付基金托管费 | 409839.99 | 327400.54 | 67724.32 |
| 应付交易清算款 | 27596851.10 | 15715035.17 | 9149108.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 415293.90 | 904976.99 | 60893.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 59504.92 | NaN | 15443.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 389581506.39 | 72550127.01 | 138210447.84 |
| 基金单位总额 | 1412720350.87 | 1209934671.02 | 298374198.36 |
| 未分配收益 | 1065472902.94 | 759493346.90 | 173325877.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2478193253.81 | 1969428017.92 | 471700075.64 |
| 基金单位发行总份额 | 1412720350.87 | 1209934671.02 | 298374198.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.63 | 1.58 |
| 清算备付金 | 24861497.99 | 5014877.65 | 3376896.80 |
| 买入返售证券 | 25100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2867774760.20 | 2041978144.93 | 609910523.48 |
| 基金持有人权益合计 | 2478193253.81 | 1969428017.92 | 471700075.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 84302.56 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11445.51 | 4588.26 | 1978.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2345778.45 | 9767921.57 | 6248264.67 |
| 股票投资市值 | 653074048.88 | 314214798.84 | 196171393.85 |
| 债券投资市值 | 2125145707.63 | 1689354748.51 | 392229237.03 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
