会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 299108179.26 | 329754320.82 | 155631847.46 |
| 保证金 | 2410512.73 | 4105868.00 | 2322853.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37101.49 | 32027.75 | 12002.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2172384.67 | NaN |
| 应收申购款 | 1002099.25 | 3672789.36 | 39107396.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1984635273.17 | 2081885284.59 | 926960711.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2106047.97 | 2166196.64 | 889680.96 |
| 应付基金托管费 | 351008.00 | 361032.76 | 148280.14 |
| 应付交易清算款 | 21337307.45 | 7515945.61 | 61897491.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1300480.09 | 868983.13 | 495011.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27289671.77 | 27585990.30 | 65270158.26 |
| 基金单位总额 | 682529983.68 | 704260474.79 | 346376792.21 |
| 未分配收益 | 1274815617.72 | 1350038819.50 | 515313760.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1957345601.40 | 2054299294.29 | 861690553.17 |
| 基金单位发行总份额 | 682529983.68 | 704260474.79 | 346376792.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.87 | 2.92 | 2.49 |
| 清算备付金 | 2004035.91 | 3810026.90 | 2119645.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1984635273.17 | 2081885284.59 | 926960711.43 |
| 基金持有人权益合计 | 1957345601.40 | 2054299294.29 | 861690553.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206719.08 | 210698.75 | 190348.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.10 | 0.78 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1932717.07 | 16420730.90 | 1649345.20 |
| 股票投资市值 | 1681706024.88 | 1741887476.69 | 729886487.29 |
| 债券投资市值 | 371355.56 | 260417.30 | 122.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
