会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22644970.19 | 13421200.18 | 34682769.35 |
| 保证金 | 3020880.66 | 950949.87 | 1198598.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 377099.44 | 1881739.57 | 880411.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72099.44 | 29236601.79 | NaN |
| 应收申购款 | 72095.94 | 693576.73 | 519944.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1378011651.94 | 1675339982.12 | 1746761954.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1798701.43 | 1995643.79 | 2067074.04 |
| 应付基金托管费 | 299783.57 | 332607.32 | 344512.34 |
| 应付交易清算款 | 1051435.30 | NaN | 9.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1245967.04 | 1513994.76 | 2222445.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5995580.59 | 22173667.14 | 13549802.31 |
| 基金单位总额 | 1533601728.49 | 1681507316.12 | 1984087312.11 |
| 未分配收益 | -161585657.14 | -28341001.14 | -250875160.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1372016071.35 | 1653166314.98 | 1733212151.74 |
| 基金单位发行总份额 | 1533601728.49 | 1681507316.12 | 1984087312.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.98 | 0.87 |
| 清算备付金 | 2730814.84 | 804182.13 | 853272.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1378011651.94 | 1675339982.12 | 1746761954.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1372016071.35 | 1653166314.98 | 1733212151.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190155.53 | 103032.68 | 195910.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 10.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1409537.72 | 18228388.59 | 8719839.28 |
| 股票投资市值 | 1282487506.27 | 1549123913.98 | 1626701823.68 |
| 债券投资市值 | 69337000.00 | 80032000.00 | 82778406.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
