会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49409072.74 | 52626982.04 | 50579310.94 |
| 保证金 | 623800.64 | 725724.33 | 983849.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6833.82 | 7250.10 | 8238.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7901930.02 | 2224215.94 | NaN |
| 应收申购款 | 2352596.38 | 72310.55 | 436822.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 584101382.41 | 635135605.05 | 575551964.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 630725.73 | 790136.59 | 659700.13 |
| 应付基金托管费 | 105120.93 | 131689.45 | 109949.99 |
| 应付交易清算款 | 11379091.66 | NaN | 13685762.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 927133.39 | 944569.43 | 1209816.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18362360.27 | 7809411.29 | 17678750.55 |
| 基金单位总额 | 304853188.03 | 470314311.55 | 494909684.40 |
| 未分配收益 | 260885834.11 | 157011882.21 | 62963529.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 565739022.14 | 627326193.76 | 557873214.38 |
| 基金单位发行总份额 | 304853188.03 | 470314311.55 | 494909684.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.33 | 1.13 |
| 清算备付金 | 462104.85 | 582426.62 | 719078.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 584101382.41 | 635135605.05 | 575551964.93 |
| 基金持有人权益合计 | 565739022.14 | 627326193.76 | 557873214.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100931.64 | 202356.00 | 107124.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5219356.92 | 5740659.82 | 1906396.86 |
| 股票投资市值 | 523807148.81 | 579479122.09 | 508543743.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
