新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
新华策略精选股票(001040)

新华策略精选股票(001040)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款109487748.8693123295.08151062046.57
保证金3351129.142681035.54781800.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17455.8621028.6128032.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4164027.83NaN2976947.13
应收申购款35232.9913865.06106214.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1028598396.741162086443.831258005023.92
应付基金管理费及业绩报酬1235868.051491166.471506627.28
应付基金托管费205978.02248527.74251104.57
应付交易清算款NaN6030667.35NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2302755.831539013.962315241.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4768670.6611124981.9610329074.89
基金单位总额1049357252.851174123608.181381237523.88
未分配收益-25527526.77-23162146.31-133561574.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1023829726.081150961461.871247675949.03
基金单位发行总份额1049357252.851174123608.181381237523.88
每份基金单位资产净值0.980.980.90
清算备付金3070394.732254055.10372847.78
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1028598396.741162086443.831258005023.92
基金持有人权益合计1023829726.081150961461.871247675949.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债228425.04261815.76240950.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款795643.721553790.686015151.50
股票投资市值911542802.061066247219.541103049983.50
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元