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新华策略精选股票(001040)

新华策略精选股票(001040)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款49409072.7452626982.0450579310.94
保证金623800.64725724.33983849.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6833.827250.108238.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7901930.022224215.94NaN
应收申购款2352596.3872310.55436822.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值584101382.41635135605.05575551964.93
应付基金管理费及业绩报酬630725.73790136.59659700.13
应付基金托管费105120.93131689.45109949.99
应付交易清算款11379091.66NaN13685762.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金927133.39944569.431209816.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18362360.277809411.2917678750.55
基金单位总额304853188.03470314311.55494909684.40
未分配收益260885834.11157011882.2162963529.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值565739022.14627326193.76557873214.38
基金单位发行总份额304853188.03470314311.55494909684.40
每份基金单位资产净值1.861.331.13
清算备付金462104.85582426.62719078.69
买入返售证券NaNNaN15000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计584101382.41635135605.05575551964.93
基金持有人权益合计565739022.14627326193.76557873214.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100931.64202356.00107124.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5219356.925740659.821906396.86
股票投资市值523807148.81579479122.09508543743.88
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元