会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 155905191.22 | 41845103.51 | 63080659.53 |
| 保证金 | 819079.46 | 425516.81 | 796236.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9502.66 | 8914.48 | 11789.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13397632.54 | 16381318.20 |
| 应收申购款 | 151456.20 | 803751.79 | 646791.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 890882139.00 | 701586587.98 | 874117147.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 838002.33 | 820532.52 | 1084824.32 |
| 应付基金托管费 | 139667.08 | 136755.42 | 180804.07 |
| 应付交易清算款 | 76414818.14 | NaN | 8396416.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 893216.28 | 811719.73 | 963046.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78710091.09 | 20030393.41 | 18873831.80 |
| 基金单位总额 | 354137125.99 | 279232130.22 | 376844149.41 |
| 未分配收益 | 458034921.92 | 402324064.35 | 478399165.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 812172047.91 | 681556194.57 | 855243315.33 |
| 基金单位发行总份额 | 354137125.99 | 279232130.22 | 376844149.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.44 | 2.27 |
| 清算备付金 | 683624.33 | 281433.46 | 533888.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 890882139.00 | 701586587.98 | 874117147.13 |
| 基金持有人权益合计 | 812172047.91 | 681556194.57 | 855243315.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209349.76 | 128172.25 | 215433.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 215037.50 | 18133213.40 | 8033307.82 |
| 股票投资市值 | 733996909.46 | 645044168.85 | 793200352.64 |
| 债券投资市值 | NaN | 61500.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
