会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34488778.37 | 54266392.61 | 138817259.81 |
| 保证金 | 2795844.15 | 1299837.81 | 2457139.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1323646.90 | 168352.69 | 105251.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74585.71 | 5424740.90 | 3192571.75 |
| 应收申购款 | 1020918.27 | 1822997.49 | 485948.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1494021266.99 | 941570906.65 | 1528679988.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1768952.12 | 1127706.11 | 1764632.59 |
| 应付基金托管费 | 294825.34 | 187951.01 | 294105.44 |
| 应付交易清算款 | 1491002.70 | 4573667.13 | 23564781.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 920856.27 | 687240.43 | 1178068.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6126260.68 | 14838666.40 | 35009730.81 |
| 基金单位总额 | 639935567.81 | 431474061.17 | 802505148.85 |
| 未分配收益 | 847959438.50 | 495258179.08 | 691165109.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1487895006.31 | 926732240.25 | 1493670258.14 |
| 基金单位发行总份额 | 639935567.81 | 431474061.17 | 802505148.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.15 | 1.86 |
| 清算备付金 | 2528608.89 | 829153.75 | 2178592.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1494021266.99 | 941570906.65 | 1528679988.95 |
| 基金持有人权益合计 | 1487895006.31 | 926732240.25 | 1493670258.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213701.95 | 123501.55 | 226499.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.45 | 13.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1436922.30 | 8138596.72 | 7981629.45 |
| 股票投资市值 | 1397094051.19 | 870697585.15 | 1374937718.58 |
| 债券投资市值 | 57223442.40 | 7891000.00 | 8684099.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
