会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27587538.49 | 11598215.57 | 15737198.25 |
保证金 | 205684.54 | 163977.76 | 4710252.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 760841.35 | 116136.40 | 2162100.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 15766.36 | 359.78 | 4997.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 62789830.74 | 67260693.20 | 343487301.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32335.97 | 43115.71 | 200881.70 |
应付基金托管费 | 5389.34 | 6159.38 | 28697.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2236941.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42720.09 | 63653.01 | 675093.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 175780.23 | 366680.95 | 3399794.43 |
基金单位总额 | 55002772.72 | 60222579.71 | 327106655.70 |
未分配收益 | 7611277.79 | 6671432.54 | 12980851.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 62614050.51 | 66894012.25 | 340087507.40 |
基金单位发行总份额 | 55002772.72 | 60222579.71 | 327106655.70 |
每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.11 | 1.04 |
清算备付金 | 127371.65 | 49988.86 | 4274550.07 |
买入返售证券 | NaN | 10080135.12 | 60000150.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 62789830.74 | 67260693.20 | 343487301.83 |
基金持有人权益合计 | 62614050.51 | 66894012.25 | 340087507.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 89275.66 | 248239.39 | 238848.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 590.02 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5469.15 | 5513.46 | 19331.77 |
股票投资市值 | NaN | 25474868.57 | 64058604.00 |
债券投资市值 | 34220000.00 | 19827000.00 | 196814000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |