会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15877573.66 | 22086973.44 | 38617289.86 |
保证金 | 68264.46 | 105579.38 | 372810.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 113434.67 | 41988.06 | 4262.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 621276.65 | 9469897.32 | 5648174.16 |
应收申购款 | 117619.42 | 415614.15 | 153203.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 441832783.38 | 524757452.41 | 719199083.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 565959.72 | 631980.32 | 917482.87 |
应付基金托管费 | 94326.60 | 105330.07 | 152913.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 195106.93 | 259799.69 | 535890.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1746987.94 | 10532852.84 | 7907184.85 |
基金单位总额 | 284720339.18 | 361668050.12 | 573140002.19 |
未分配收益 | 155365456.26 | 152556549.45 | 138151896.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 440085795.44 | 514224599.57 | 711291898.71 |
基金单位发行总份额 | 284720339.18 | 361668050.12 | 573140002.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.42 | 1.24 |
清算备付金 | 30967.12 | 32551.60 | 245096.67 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 441832783.38 | 524757452.41 | 719199083.56 |
基金持有人权益合计 | 440085795.44 | 514224599.57 | 711291898.71 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190179.60 | 102637.61 | 223303.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.47 | 5.18 | 7.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 701411.62 | 9433099.97 | 6077586.62 |
股票投资市值 | 417558645.82 | 486941593.38 | 672740237.60 |
债券投资市值 | 7475968.70 | 5695806.68 | 1663104.98 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |