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华夏沪深300增强C(001016)

华夏沪深300增强C(001016)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款106785137.58119057861.7578393819.90
保证金27514606.9125743805.0610689767.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息37444.6433805.2218745.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN869589.07492853.78
应收申购款2460350.382570564.853610619.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1517566902.521399717183.401250316077.78
应付基金管理费及业绩报酬1229704.011099561.77982619.47
应付基金托管费245940.79219912.36196523.89
应付交易清算款9960741.47951838.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金486895.004221978.372570447.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14615119.9717151781.1512525009.00
基金单位总额720442663.40644248580.32611091849.18
未分配收益782509119.15738316821.93626699219.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1502951782.551382565402.251237791068.78
基金单位发行总份额720442663.40644248580.32611091849.18
每份基金单位资产净值2.042.101.99
清算备付金23657308.7320726088.948381857.62
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1517566902.521399717183.401250316077.78
基金持有人权益合计1502951782.551382565402.251237791068.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239767.76158743.25245178.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4019.055855.68
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2271899.9910324024.058361205.55
股票投资市值1380769363.011250889289.221154023270.61
债券投资市值NaN552268.233087000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元