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中海合鑫混合(001005)

中海合鑫混合(001005)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3613454.593374208.838484397.82
保证金459477.60192510.4267119.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1473.99779.485113.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN559558.18
应收申购款5101.6622645.8587806.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39893224.9951045360.2755895114.77
应付基金管理费及业绩报酬51271.5962925.1071879.12
应付基金托管费8545.2810487.5211979.85
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金208720.6647804.9618419.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额321958.06352835.29360819.91
基金单位总额55805879.8674925154.7692145260.24
未分配收益-16234612.93-24232629.78-36610965.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值39571266.9350692524.9855534294.86
基金单位发行总份额55805879.8674925154.7692145260.24
每份基金单位资产净值0.910.680.60
清算备付金415628.92134117.78NaN
买入返售证券NaNNaN5000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39893224.9951045360.2755895114.77
基金持有人权益合计39571266.9350692524.9855534294.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债45018.7439864.38220044.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8401.79191753.3338497.30
股票投资市值35813717.1547455215.6941691119.26
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元