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南方双元债券A(000997)

南方双元债券A(000997)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10990739.704072030.86877903.41
保证金124011278.7116127400.733667999.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息90248770.6425633412.483865028.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款57000000.00119530526.1123403788.37
应收申购款19149120.6617337425.36335060.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7959695043.492397250996.20266057208.09
应付基金管理费及业绩报酬1621571.19404489.0551492.64
应付基金托管费540523.71134829.6617164.22
应付交易清算款67822077.553667040.282950290.08
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54679.2431464.8110890.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-163924.34101420.54-16483.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额801203679.71582982116.3454744675.24
基金单位总额5421873477.701439010183.77173513078.59
未分配收益1736617886.08375258696.0937799454.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7158491363.781814268879.86211312532.85
基金单位发行总份额5421873477.701439010183.77173513078.59
每份基金单位资产净值1.321.261.22
清算备付金123886513.9816101224.203643993.63
买入返售证券149340404.67NaN11070125.54
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7959695043.492397250996.20266057208.09
基金持有人权益合计7158491363.781814268879.86211312532.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.0081822.86150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金294808.0399385.6521407.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42655115.5610910491.92553491.82
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7508954729.112184558200.66212813301.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元