会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10990739.70 | 4072030.86 | 877903.41 |
保证金 | 124011278.71 | 16127400.73 | 3667999.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 90248770.64 | 25633412.48 | 3865028.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 57000000.00 | 119530526.11 | 23403788.37 |
应收申购款 | 19149120.66 | 17337425.36 | 335060.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7959695043.49 | 2397250996.20 | 266057208.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1621571.19 | 404489.05 | 51492.64 |
应付基金托管费 | 540523.71 | 134829.66 | 17164.22 |
应付交易清算款 | 67822077.55 | 3667040.28 | 2950290.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54679.24 | 31464.81 | 10890.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -163924.34 | 101420.54 | -16483.25 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 801203679.71 | 582982116.34 | 54744675.24 |
基金单位总额 | 5421873477.70 | 1439010183.77 | 173513078.59 |
未分配收益 | 1736617886.08 | 375258696.09 | 37799454.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7158491363.78 | 1814268879.86 | 211312532.85 |
基金单位发行总份额 | 5421873477.70 | 1439010183.77 | 173513078.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.26 | 1.22 |
清算备付金 | 123886513.98 | 16101224.20 | 3643993.63 |
买入返售证券 | 149340404.67 | NaN | 11070125.54 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7959695043.49 | 2397250996.20 | 266057208.09 |
基金持有人权益合计 | 7158491363.78 | 1814268879.86 | 211312532.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190000.00 | 81822.86 | 150000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 294808.03 | 99385.65 | 21407.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 42655115.56 | 10910491.92 | 553491.82 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7508954729.11 | 2184558200.66 | 212813301.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |