会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1864354.61 | 164092362.61 | 326000765.30 |
| 保证金 | 123196870.28 | 397271004.68 | 454162831.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 131787.67 | 156373.95 | 238766.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222568.52 | 4749651.07 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 436396614.30 | 1527032708.35 | 2528381801.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 370542.18 | 1239545.71 | 1932662.02 |
| 应付基金托管费 | 74108.43 | 247909.13 | 386532.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8534197.11 | 208407803.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 431380.19 | 1030088.97 | 1202674.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1074531.15 | 11272444.40 | 212128245.08 |
| 基金单位总额 | 330310902.86 | 1106180192.03 | 1693935773.99 |
| 未分配收益 | 105011180.29 | 409580071.92 | 622317782.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 435322083.15 | 1515760263.95 | 2316253556.57 |
| 基金单位发行总份额 | 330310902.86 | 1106180192.03 | 1693935773.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| 清算备付金 | 89251909.95 | 290883714.52 | 261995756.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 436396614.30 | 1527032708.35 | 2528381801.65 |
| 基金持有人权益合计 | 435322083.15 | 1515760263.95 | 2316253556.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198500.00 | 220703.31 | 198500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | 0.17 | 72.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 305980538.72 | 960681816.04 | 1747941311.35 |
| 债券投资市值 | 5000494.50 | 81500.00 | 38127.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
