会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 236028642.42 | 65043414.66 | 108682196.87 |
| 保证金 | 6637621.92 | 5063143.61 | 8034941.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3067748.78 | 1425243.14 | 1677939.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 842338.94 | 54391209.25 |
| 应收申购款 | 199.70 | 439.48 | 11043.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1984812517.83 | 2267625579.56 | 2118927774.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2360677.78 | 2658844.21 | 2491075.74 |
| 应付基金托管费 | 393446.31 | 443140.72 | 415179.27 |
| 应付交易清算款 | 166219972.49 | 25010498.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2687846.86 | 1745503.96 | 2309864.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 171942667.87 | 30325265.36 | 5668396.74 |
| 基金单位总额 | 1988865059.43 | 1987850932.50 | 1987670222.05 |
| 未分配收益 | -175995209.47 | 249449381.70 | 125589155.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1812869849.96 | 2237300314.20 | 2113259377.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1988865059.43 | 1987850932.50 | 1987670222.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 1.12 | 1.06 |
| 清算备付金 | 5389907.84 | 4260035.68 | 6517068.72 |
| 买入返售证券 | 100000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1984812517.83 | 2267625579.56 | 2118927774.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1812869849.96 | 2237300314.20 | 2113259377.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 271310.72 | 438490.55 | 449301.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.26 | 14.08 | 20.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9413.45 | 28773.59 | 2955.29 |
| 股票投资市值 | 1518949105.01 | 2072665652.53 | 1842232004.04 |
| 债券投资市值 | 120129200.00 | 122585347.20 | 103898439.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
