会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53109047.00 | 21677552.42 | 27435968.17 |
保证金 | 6292498.20 | 2279576.54 | 2672530.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 692125.78 | 316921.86 | 1135211.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2082948.09 | 7238419.41 | 520721.79 |
应收申购款 | 983848.62 | 647037.91 | 558427.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1375139406.93 | 841888630.64 | 892508700.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1671323.79 | 984814.71 | 1106883.23 |
应付基金托管费 | 278553.95 | 164135.79 | 184480.54 |
应付交易清算款 | 4851448.94 | 669635.20 | 579904.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2435884.91 | 1132989.90 | 1095723.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11222800.11 | 12198357.71 | 9191224.79 |
基金单位总额 | 468078208.36 | 329317756.40 | 414821750.59 |
未分配收益 | 895838398.46 | 500372516.53 | 468495724.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1363916606.82 | 829690272.93 | 883317475.48 |
基金单位发行总份额 | 468078208.36 | 329317756.40 | 414821750.59 |
每份基金单位资产净值 | 2.91 | 2.52 | 2.13 |
清算备付金 | 5994443.55 | 2038126.51 | 2491158.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1375139406.93 | 841888630.64 | 892508700.27 |
基金持有人权益合计 | 1363916606.82 | 829690272.93 | 883317475.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 201777.46 | 114908.79 | 224134.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1783811.06 | 9131873.32 | 6000098.15 |
股票投资市值 | 1281969939.24 | 779711122.50 | 830059839.97 |
债券投资市值 | 30009000.00 | 30018000.00 | 30126000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |