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MSCI中国A股ETF联接(000975)

MSCI中国A股ETF联接(000975)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11612987.6114089674.4723610026.69
保证金2771372.424994333.036707833.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2627.903734.945720.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1123349.44703068.36
应收申购款1062608.07111655.22281125.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值170174786.00267325333.92393757358.71
应付基金管理费及业绩报酬7291.467543.2212929.24
应付基金托管费1458.271508.642585.86
应付交易清算款823272.92NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16792.829180.96118821.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4110798.451978102.951079519.88
基金单位总额113450454.74179862312.17280847589.47
未分配收益52613532.8185484918.80111830249.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值166063987.55265347230.97392677838.83
基金单位发行总份额113450454.74179862312.17280847589.47
每份基金单位资产净值1.461.481.40
清算备付金2384181.134373657.925392862.54
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计170174786.00267325333.92393757358.71
基金持有人权益合计166063987.55265347230.97392677838.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160232.4385241.40160924.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8653.7071003.4425839.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3082575.801786335.60745868.29
股票投资市值607430.00214484.00411824.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元