会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11591221.13 | 41795905.93 | 32883847.30 |
| 保证金 | 443758.91 | 836969.03 | 1093385.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29635638.85 | 58821032.74 | 81001188.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3097541.08 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 206804.78 | 803442.09 | 55254662.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2851024538.93 | 5001685586.75 | 6703657994.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 815373.12 | 2000360.58 | 2495988.84 |
| 应付基金托管费 | 163074.61 | 400072.11 | 499197.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8038735.66 | 11041915.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256536.52 | 528486.44 | 1442547.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6233.57 | 12245.00 | 70547.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45238264.05 | 178131851.05 | 617025888.20 |
| 基金单位总额 | 2105911745.13 | 3714332473.38 | 4745849550.81 |
| 未分配收益 | 699874529.75 | 1109221262.32 | 1340782555.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2805786274.88 | 4823553735.70 | 6086632106.59 |
| 基金单位发行总份额 | 2105911745.13 | 3714332473.38 | 4745849550.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.30 | 1.28 |
| 清算备付金 | 115630.13 | 287003.32 | 642761.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2851024538.93 | 5001685586.75 | 6703657994.79 |
| 基金持有人权益合计 | 2805786274.88 | 4823553735.70 | 6086632106.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209131.45 | 114240.11 | 200936.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67875.62 | 184000.18 | 318128.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2585179.73 | 24249894.77 | 3647553.49 |
| 股票投资市值 | 557445142.98 | 805566614.43 | 961473095.03 |
| 债券投资市值 | 2248604431.20 | 4093861622.53 | 5571951814.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
