会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 83584860.42 | 134510596.24 | 120643709.90 |
| 保证金 | 15442790.31 | 11501746.67 | 2024895.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -43025.51 | 16159.05 | 13303.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23514691.17 | 674914.35 | NaN |
| 应收申购款 | 1569554.85 | 2712380.78 | 15009086.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1563274128.16 | 1675866802.99 | 1400799855.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2026534.62 | 1976973.45 | 1741596.14 |
| 应付基金托管费 | 337755.78 | 329495.55 | 290266.02 |
| 应付交易清算款 | 15424352.29 | NaN | 18732538.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 285861.24 | 204583.65 | 561033.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20691793.43 | 33882668.41 | 47071180.35 |
| 基金单位总额 | 868122327.41 | 875020159.92 | 787156280.93 |
| 未分配收益 | 674460007.32 | 766963974.66 | 566572393.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1542582334.73 | 1641984134.58 | 1353728674.72 |
| 基金单位发行总份额 | 868122327.41 | 875020159.92 | 787156280.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.88 | 1.72 |
| 清算备付金 | 15277734.77 | 11318859.69 | 1687857.72 |
| 买入返售证券 | 123300000.00 | 81900000.00 | 13400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1563274128.16 | 1675866802.99 | 1400799855.07 |
| 基金持有人权益合计 | 1542582334.73 | 1641984134.58 | 1353728674.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229667.20 | 170570.99 | 149958.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2387622.30 | 31201044.77 | 25595786.08 |
| 股票投资市值 | 1315905256.92 | 1444551005.90 | 1249708859.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
