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东方红睿元混合(000970)

东方红睿元混合(000970)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款313789330.27331305653.1260674247.79
保证金409744716.55207693582.726714623.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息153876.17177677.0110614.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8621029.61NaN3455705.62
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4308572216.844504617178.021605159989.40
应付基金管理费及业绩报酬3525690.483675607.181304887.27
应付基金托管费881422.63918901.80326221.80
应付交易清算款NaN27.01NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金674248.17298211.90204998.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5301391.145101862.982056300.81
基金单位总额1144607071.321144607071.32378725546.79
未分配收益3158663754.383354908243.721224378141.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4303270825.704499515315.041603103688.59
基金单位发行总份额1144607071.321144607071.32378725546.79
每份基金单位资产净值3.763.934.23
清算备付金409515156.22207073429.066594109.34
买入返售证券NaN600000620.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4308572216.844504617178.021605159989.40
基金持有人权益合计4303270825.704499515315.041603103688.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.00209095.94220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29.8619.15193.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值3573059391.743362785135.671531703481.53
债券投资市值3203872.502654509.502601316.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元