会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 104583957.37 | 65852312.92 | 43141034.36 |
保证金 | 2797317.92 | 2630466.32 | 1243290.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12629.22 | 7660.13 | 6199.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2187120.24 | 3667109.89 |
应收申购款 | 654451.57 | 667482.30 | 536152.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 679989460.56 | 402802716.42 | 556022805.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 833816.59 | 460981.31 | 605290.30 |
应付基金托管费 | 138969.47 | 76830.20 | 100881.72 |
应付交易清算款 | 5628434.71 | 1564029.89 | 3867022.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1378952.08 | 1462558.41 | 1049091.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9030098.79 | 11620392.26 | 10220279.08 |
基金单位总额 | 188854025.54 | 123402834.80 | 181260315.67 |
未分配收益 | 482105336.23 | 267779489.36 | 364542210.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 670959361.77 | 391182324.16 | 545802526.35 |
基金单位发行总份额 | 188854025.54 | 123402834.80 | 181260315.67 |
每份基金单位资产净值 | 3.55 | 3.17 | 3.01 |
清算备付金 | 2609863.27 | 2384271.33 | 1086800.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 679989460.56 | 402802716.42 | 556022805.43 |
基金持有人权益合计 | 670959361.77 | 391182324.16 | 545802526.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177286.79 | 115336.74 | 192679.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 872639.15 | 7940655.71 | 4405313.96 |
股票投资市值 | 571941104.48 | 331457674.51 | 507429017.77 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |