会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1048217.01 | 1487645.41 | 3923834.22 |
保证金 | 36030.70 | 85544.58 | 321517.08 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 134705.50 | 134548.84 | 130242.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70848.49 | 1393193.26 | 1730700.28 |
应收申购款 | 55244.65 | 569955.10 | 278523.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 121577797.66 | 156689970.66 | 251834194.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 159726.73 | 185028.91 | 306851.89 |
应付基金托管费 | 26621.12 | 30838.18 | 51141.96 |
应付交易清算款 | 61171.72 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 45950.58 | 52533.19 | 173525.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 802655.18 | 2325171.40 | 3251787.55 |
基金单位总额 | 74955999.32 | 88998723.92 | 153663183.71 |
未分配收益 | 45819143.16 | 65366075.34 | 94919223.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 120775142.48 | 154364799.26 | 248582406.85 |
基金单位发行总份额 | 74955999.32 | 88998723.92 | 153663183.71 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.73 | 1.62 |
清算备付金 | 24081.50 | 43201.45 | 276643.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 121577797.66 | 156689970.66 | 251834194.40 |
基金持有人权益合计 | 120775142.48 | 154364799.26 | 248582406.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180387.27 | 91774.60 | 183556.63 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 328797.76 | 1964996.52 | 2536711.06 |
股票投资市值 | 114370579.11 | 146503083.47 | 235364386.34 |
债券投资市值 | 5862172.20 | 6516000.00 | 10084990.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |