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兴业多策略混合(000963)

兴业多策略混合(000963)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3572716.928293889.353787108.36
保证金310545.49676613.77824492.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息235096.22185568.17187221.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1445242.484004062.285173922.08
应收申购款14760.8862686.64185470.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值208074968.95301096130.84314625002.63
应付基金管理费及业绩报酬268282.90370862.99441470.92
应付基金托管费44713.8161810.5073578.49
应付交易清算款204808.813755657.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金156257.47143665.89210901.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1043728.994815942.242791033.02
基金单位总额89437554.12144794237.87156050569.53
未分配收益117593685.84151485950.73155783400.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值207031239.96296280188.60311833969.61
基金单位发行总份额89437554.12144794237.87156050569.53
每份基金单位资产净值2.322.052.00
清算备付金225462.64579888.68663062.53
买入返售证券NaN4000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计208074968.95301096130.84314625002.63
基金持有人权益合计207031239.96296280188.60311833969.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174616.9189076.99170888.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款195049.09394868.761894193.07
股票投资市值191783792.26266628247.53281558787.29
债券投资市值10712814.7017245063.1022908000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元