会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11194853.02 | 218636989.23 | 124981306.43 |
保证金 | 3167011.39 | 1338513.98 | 16107462.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 658549.90 | 3560986.19 | 2913498.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19325246.82 | NaN | 18886076.23 |
应收申购款 | 3613590.93 | 6867646.70 | 7762742.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3494335571.62 | 3991636699.20 | 3282190850.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4325223.34 | 4880413.31 | 4102693.69 |
应付基金托管费 | 720870.57 | 813402.23 | 683782.26 |
应付交易清算款 | 13839583.02 | 6051.90 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1076337.29 | 1447962.97 | 1261979.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 25413987.90 | 69074602.00 | 56390132.50 |
基金单位总额 | 1223555145.90 | 1108241616.39 | 1053924702.05 |
未分配收益 | 2245366437.82 | 2814320480.81 | 2171876015.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3468921583.72 | 3922562097.20 | 3225800717.90 |
基金单位发行总份额 | 1223555145.90 | 1108241616.39 | 1053924702.05 |
每份基金单位资产净值 | 2.84 | 3.54 | 3.06 |
清算备付金 | 3042803.08 | 685951.33 | 15588408.69 |
买入返售证券 | 130000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3494335571.62 | 3991636699.20 | 3282190850.40 |
基金持有人权益合计 | 3468921583.72 | 3922562097.20 | 3225800717.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211720.39 | 236044.45 | 273499.77 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.80 | 6.82 | 1.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5240252.49 | 61690720.32 | 50068175.70 |
股票投资市值 | 3150098836.76 | 3583989362.76 | 2961895040.06 |
债券投资市值 | 176277482.80 | 177243200.34 | 149644724.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |