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华夏沪港通ETF联接(000948)

华夏沪港通ETF联接(000948)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款49123270.836645179.6334379463.92
保证金77119.4661274.7673478.37
应收股利NaN60.08NaN
应收利息9406.564743.086966.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款301639353.7434439810.68NaN
应收申购款3011009.25862804.74855503.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1975100903.611982694442.411590152025.07
应付基金管理费及业绩报酬16225.4913389.6913197.53
应付基金托管费3245.112677.932639.52
应付交易清算款0.010.01571717.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额322528975.383297628.501580806.91
基金单位总额1465498190.382004539599.171780218828.88
未分配收益187073737.85-25142785.26-191647610.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1652571928.231979396813.911588571218.16
基金单位发行总份额1465498190.382004539599.171780218828.88
每份基金单位资产净值1.130.990.89
清算备付金67034.6133362.0265987.82
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1975100903.611982694442.411590152025.07
基金持有人权益合计1652571928.231979396813.911588571218.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160422.4064774.3764468.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款322349082.373216786.50928783.59
股票投资市值5833.755183.154881.19
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元