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广发全指信息ETF联接A(000942)

广发全指信息ETF联接A(000942)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52506650.9780896825.1662903392.31
保证金168652.052183313.57581042.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5504.8410559.635892.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3328012.4622614019.84NaN
应收申购款1105108.044185214.4713641161.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1006183540.021407335127.27975285506.47
应付基金管理费及业绩报酬31774.8554629.3921337.99
应付基金托管费6354.9710925.874267.61
应付交易清算款NaN17014470.815559020.01
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41944.75246672.8030532.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6551213.4743042137.5725234362.34
基金单位总额717365633.72996101683.06740406937.23
未分配收益282266692.83368191306.64209644206.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值999632326.551364292989.70950051144.13
基金单位发行总份额717365633.72996101683.06740406937.23
每份基金单位资产净值1.401.371.29
清算备付金NaN1931145.72353725.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1006183540.021407335127.27975285506.47
基金持有人权益合计999632326.551364292989.70950051144.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200998.92120910.11184540.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金317140.28544389.89131386.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5903759.0324945635.8019206136.72
股票投资市值13215630.1665044132.8013181089.33
债券投资市值NaN19400.00323.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元