会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25660166.67 | 43201196.53 | 23085970.12 |
| 保证金 | 295766.14 | 561666.36 | 762748.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 474426.93 | 154976.25 | 303645.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72032.09 | 13704833.43 | NaN |
| 应收申购款 | 151994.17 | 290547.08 | 16927588.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 349668999.08 | 523263670.85 | 536295081.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 456277.59 | 631451.89 | 583910.90 |
| 应付基金托管费 | 76046.23 | 105241.96 | 97318.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6096007.01 | 6885944.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 104634.40 | 279949.19 | 534271.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 992597.04 | 8812002.85 | 10106125.08 |
| 基金单位总额 | 350880788.28 | 427863373.33 | 387748817.59 |
| 未分配收益 | -2204386.24 | 86588294.67 | 138440139.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348676402.04 | 514451668.00 | 526188956.87 |
| 基金单位发行总份额 | 350880788.28 | 427863373.33 | 387748817.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.20 | 1.36 |
| 清算备付金 | 197694.30 | 401500.88 | 607739.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 349668999.08 | 523263670.85 | 536295081.95 |
| 基金持有人权益合计 | 348676402.04 | 514451668.00 | 526188956.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49823.12 | 90393.07 | 172646.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 305013.92 | 1608576.37 | 1832033.36 |
| 股票投资市值 | 295995713.08 | 435347451.20 | 465254129.70 |
| 债券投资市值 | 27018900.00 | 30003000.00 | 29961000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
