会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15904480.09 | 15861513.09 | 6994077.36 |
保证金 | 66592.81 | 38945.32 | 62873.74 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1929.88 | 1463.62 | -1172.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2560565.55 | 7403564.16 |
应收申购款 | 4992.51 | 998.50 | 13609.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 80433889.09 | 90038917.40 | 109113681.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 91077.81 | 102481.21 | 129377.03 |
应付基金托管费 | 15179.63 | 17080.19 | 21562.85 |
应付交易清算款 | 10616629.91 | 3846132.13 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 200956.51 | 154994.57 | 177916.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11253654.40 | 4754733.87 | 901802.00 |
基金单位总额 | 53435996.99 | 62100692.07 | 81953181.53 |
未分配收益 | 15744237.70 | 23183491.46 | 26258698.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 69180234.69 | 85284183.53 | 108211879.87 |
基金单位发行总份额 | 53435996.99 | 62100692.07 | 81953181.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.37 | 1.32 |
清算备付金 | 48099.13 | 28723.94 | 39217.47 |
买入返售证券 | 9000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 80433889.09 | 90038917.40 | 109113681.87 |
基金持有人权益合计 | 69180234.69 | 85284183.53 | 108211879.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 322500.00 | 260858.78 | 242603.54 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 86.35 | NaN | 29.72 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7224.19 | 373186.99 | 330312.53 |
股票投资市值 | 55455893.80 | 71575431.32 | 94640729.51 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |