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前海开源睿远稳健A(000932)

前海开源睿远稳健A(000932)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2165128.665816571.90171450031.01
保证金267226.38271371.68946800.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4329874.207676849.617379692.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1534682.12489136.165222988.89
应收申购款60338.87133743.19133875.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值594162065.36650075829.01839877017.72
应付基金管理费及业绩报酬442058.92458019.98584640.42
应付基金托管费49117.6650891.1364960.06
应付交易清算款NaNNaN81876717.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金120169.87312872.16306159.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1037191.111246530.1383917589.80
基金单位总额427735789.86475434687.26575700948.51
未分配收益165389084.39173394611.62180258479.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值593124874.25648829298.88755959427.92
基金单位发行总份额427735789.86475434687.26575700948.51
每份基金单位资产净值1.411.381.33
清算备付金104931.2765842.78471928.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计594162065.36650075829.01839877017.72
基金持有人权益合计593124874.25648829298.88755959427.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209316.97108447.19400601.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19073.1925204.1735941.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款183558.02247711.65560418.12
股票投资市值135822573.63141678854.75137621847.77
债券投资市值429878241.50443927301.72436948781.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元