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博时黄金I类场外(000930)

博时黄金I类场外(000930)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5130612.835375509.555559052.60
保证金38234888.7137238440.5439670999.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1961576.331467130.111645975.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8785692128.077958842450.206441110661.06
应付基金管理费及业绩报酬3523929.123341028.912662417.07
应付基金托管费704785.83668205.82532483.40
应付交易清算款1586658.96NaN56376.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金137599.98148985.11NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6375976.614691351.324700477.84
基金单位总额6228976567.965274357976.854166433239.12
未分配收益2550339583.502679793122.032269976944.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8779316151.467954151098.886436410183.22
基金单位发行总份额2452315878.012078088083.871644418924.73
每份基金单位资产净值3.573.823.90
清算备付金35743028.7133238204.5436967999.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8785692128.077958842450.206441110661.06
基金持有人权益合计8779316151.467954151098.886436410183.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119014.74220000.00219660.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款303987.93313131.431229540.45
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元