会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23247982297.47 | 10028316725.16 | 7343157589.05 |
| 保证金 | 222147694.21 | 110098530.00 | 31115000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 317757754.08 | 78643031.25 | 49099910.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 23837752.15 | 1986499.17 | 768438134.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47253114943.40 | 28515864968.89 | 22676287002.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6660668.25 | 4098262.98 | 2423684.34 |
| 应付基金托管费 | 2664267.30 | 2036597.03 | 1208069.38 |
| 应付交易清算款 | 3000000000.00 | 2000000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 415592.72 | 240092.18 | 117903.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2885370.89 | 150672.51 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7218783902.02 | 3338842015.79 | 4460634.46 |
| 基金单位总额 | 40034331041.38 | 25177022953.10 | 22671826367.54 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40034331041.38 | 25177022953.10 | 22671826367.54 |
| 基金单位发行总份额 | 0.00 | 24980666983.18 | 21876966723.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 222127272.73 | 110098530.00 | 31115000.00 |
| 买入返售证券 | 9735589352.76 | 11523757803.63 | 11456569949.15 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47253114943.40 | 28515864968.89 | 22676287002.00 |
| 基金持有人权益合计 | 40034331041.38 | 25177022953.10 | 22671826367.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 459417.49 | 408847.37 | 429000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2157349.72 | 968539.27 | 163111.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13684500092.73 | 6672982379.68 | 3027826418.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
