会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4491483.34 | 3799837.29 | 320608.85 |
| 保证金 | 6089095.61 | 6875100.49 | 8591861.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4496692.48 | 19593216.90 | 24958039.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 79000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 4671.97 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 213944943.40 | 938530379.18 | 946526112.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299549.38 | 363902.99 | 371272.54 |
| 应付基金托管费 | 85585.53 | 103972.29 | 106077.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 17226.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17853.53 | 16475.76 | 10177.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6400.36 | 108543.53 | 206165.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30605981.68 | 307218136.64 | 322114395.74 |
| 基金单位总额 | 165358142.24 | 542658157.99 | 550280231.87 |
| 未分配收益 | 17980819.48 | 88654084.55 | 74131484.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 183338961.72 | 631312242.54 | 624411716.80 |
| 基金单位发行总份额 | 182585979.64 | 573184761.74 | 399542076.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 6089095.61 | 6875100.49 | 8591861.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 213944943.40 | 938530379.18 | 946526112.54 |
| 基金持有人权益合计 | 183338961.72 | 631312242.54 | 624411716.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279000.00 | 342615.00 | 284000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 807421.14 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 198863000.00 | 829262224.50 | 912655602.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
