会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 247363660.71 | 314992088.40 | 170187911.35 |
| 保证金 | 3440618.21 | 1958863.42 | 3006434.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23178.43 | 30190.32 | 21807.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21898288.47 | 40931121.21 |
| 应收申购款 | 2906111.43 | 9968985.74 | 2383565.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2660333744.18 | 3141730707.30 | 3210458141.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3386058.82 | 3799532.58 | 4021721.04 |
| 应付基金托管费 | 564343.13 | 633255.43 | 670286.83 |
| 应付交易清算款 | 13300499.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1119061.14 | 901677.97 | 1326123.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24724590.98 | 79362477.29 | 63624962.41 |
| 基金单位总额 | 1008906110.71 | 862932989.37 | 1126991840.80 |
| 未分配收益 | 1626703042.49 | 2199435240.64 | 2019841338.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2635609153.20 | 3062368230.01 | 3146833178.94 |
| 基金单位发行总份额 | 1008906110.71 | 862932989.37 | 1126991840.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 3.55 | 2.79 |
| 清算备付金 | 3154710.41 | 1483231.74 | 2348235.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2660333744.18 | 3141730707.30 | 3210458141.35 |
| 基金持有人权益合计 | 2635609153.20 | 3062368230.01 | 3146833178.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230985.09 | 259837.24 | 331374.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6123643.06 | 73768174.07 | 57275457.05 |
| 股票投资市值 | 2406600175.40 | 2792882290.95 | 2993927301.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
