新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
英大现金宝(000912)

英大现金宝(000912)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5357748959.464139529678.272257734237.86
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息63738791.5968961758.6242373655.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款22436176.242757761.53493020554.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31565651894.1727115927204.7618478746253.15
应付基金管理费及业绩报酬5791157.125070986.382818367.63
应付基金托管费1737347.101521295.93845510.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金562447.11448361.82240541.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息232009.9195220.55NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2547733876.101009660366.785822427.95
基金单位总额29017918018.0726106266837.9818472923825.20
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29017918018.0726106266837.9818472923825.20
基金单位发行总份额29017918018.0726106266837.9818472923825.20
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券8878881998.399247386037.157347184952.07
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31565651894.1727115927204.7618478746253.15
基金持有人权益合计29017918018.0726106266837.9818472923825.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219000.0098260.15189015.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金292545.02119127.1396667.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值16872283869.4113046296461.088260953853.18
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元