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鑫元合丰分级债(000909)

鑫元合丰分级债(000909)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6518203.731308547.9236341.10
保证金331373.971166884.313228166.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1320229.314184815.038467681.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN45451.36
应收申购款8600.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值70542627.01234181280.01290224330.45
应付基金管理费及业绩报酬56208.1175001.9880949.12
应付基金托管费13695.5418750.4720237.26
应付交易清算款NaNNaN8162.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7932.4210792.6719754.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额206162.63235795.2461961687.18
基金单位总额59079662.70208703714.05207485716.24
未分配收益11256801.6825241770.7220776927.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值70336464.38233945484.77228262643.27
基金单位发行总份额70045632.18219616337.57215030578.60
每份基金单位资产净值NaN1.071.06
清算备付金331373.971155766.143219173.65
买入返售证券22000220.0017900266.85NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计70542627.01234181280.01290224330.45
基金持有人权益合计70336464.38233945484.77228262643.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债120000.00119341.04270000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值40364000.00209620765.90278446689.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元