会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6518203.73 | 1308547.92 | 36341.10 |
保证金 | 331373.97 | 1166884.31 | 3228166.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1320229.31 | 4184815.03 | 8467681.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 45451.36 |
应收申购款 | 8600.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 70542627.01 | 234181280.01 | 290224330.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 56208.11 | 75001.98 | 80949.12 |
应付基金托管费 | 13695.54 | 18750.47 | 20237.26 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 8162.24 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7932.42 | 10792.67 | 19754.98 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 206162.63 | 235795.24 | 61961687.18 |
基金单位总额 | 59079662.70 | 208703714.05 | 207485716.24 |
未分配收益 | 11256801.68 | 25241770.72 | 20776927.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 70336464.38 | 233945484.77 | 228262643.27 |
基金单位发行总份额 | 70045632.18 | 219616337.57 | 215030578.60 |
每份基金单位资产净值 | NaN | 1.07 | 1.06 |
清算备付金 | 331373.97 | 1155766.14 | 3219173.65 |
买入返售证券 | 22000220.00 | 17900266.85 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 70542627.01 | 234181280.01 | 290224330.45 |
基金持有人权益合计 | 70336464.38 | 233945484.77 | 228262643.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120000.00 | 119341.04 | 270000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 40364000.00 | 209620765.90 | 278446689.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |