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农银汇理红利日结B(000908)

农银汇理红利日结B(000908)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23120679015.1021254026801.1320343967296.50
保证金6182277.006000000.0010285714.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息212852722.75218314038.29173654268.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20011410.9691232.86
应收申购款46670088.151810786.55687980.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值50435360551.6546767800033.5549886184812.93
应付基金管理费及业绩报酬12807143.9113879282.5813711984.04
应付基金托管费3880952.724205843.214155146.67
应付交易清算款4899602.32NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金213593.90165156.12118064.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15145.4193142.1553193.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额267669806.461008929814.761026359325.14
基金单位总额50167690745.1945758870218.7948859825487.79
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值50167690745.1945758870218.7948859825487.79
基金单位发行总份额50167690745.1945758870218.7948859825487.79
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金6181818.186000000.0010285714.29
买入返售证券7464209435.493363835190.745099544932.96
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计50435360551.6546767800033.5549886184812.93
基金持有人权益合计50167690745.1945758870218.7948859825487.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债274586.41141820.66274705.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金134160.39141671.51222659.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39093.94160076.86180372.36
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19584717698.0921903752490.8124257904071.63
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元