新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华安盈宝货币(000905)

鹏华安盈宝货币(000905)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3793666869.118792573930.008192034365.54
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息43754370.7598280166.13138818614.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款207888702.6653240036.3077503151.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25255246956.2224235330894.1928935404235.27
应付基金管理费及业绩报酬3794686.683951469.154621585.88
应付基金托管费758937.33790293.85924317.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金260934.82154048.06235241.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息164124.71134421.592873646.50
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2589716486.781114911474.473998359203.28
基金单位总额22665530469.4423120419419.7224937045031.99
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22665530469.4423120419419.7224937045031.99
基金单位发行总份额22665530469.4423120419419.7224937045031.99
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券8312047523.111975625963.442186783860.17
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25255246956.2224235330894.1928935404235.27
基金持有人权益合计22665530469.4423120419419.7224937045031.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128710.55126229.48224000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金50563.15103666.30185984.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款100636610.03NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值12897889490.5913050610798.3218075264243.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元