会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16864105858.55 | 13601031705.59 | 9625949464.63 |
| 保证金 | NaN | NaN | 4014285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 176907064.60 | 84077619.45 | 79361312.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 69184406.46 | 63516130.40 | 60290548.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30046035724.20 | 34645885490.12 | 25439536888.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4953719.21 | 5380806.52 | 3715380.62 |
| 应付基金托管费 | 990743.86 | 1076161.29 | 743076.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 257242.80 | 256635.11 | 183027.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 234395.46 | 426443.06 | 454408.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2432149036.32 | 3412870550.71 | 3324506643.73 |
| 基金单位总额 | 27613886687.88 | 31233014939.41 | 22115030244.30 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27613886687.88 | 31233014939.41 | 22115030244.30 |
| 基金单位发行总份额 | 27613886687.88 | 31233014939.41 | 22115030244.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 4014285.71 |
| 买入返售证券 | 2272048368.06 | 6205811268.72 | 1798912858.36 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30046035724.20 | 34645885490.12 | 25439536888.03 |
| 基金持有人权益合计 | 27613886687.88 | 31233014939.41 | 22115030244.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207120.75 | 126376.79 | 244059.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 199983.81 | 88689.31 | 14404.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12680.28 | 59120.74 | 3941.20 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9116648787.92 | 13512448765.96 | 13726008418.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
