会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 288483.74 | 1098516.21 | 68162.42 |
| 保证金 | 22587.64 | 23566.40 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 114341.74 | 124148.06 | 192082.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 50520.00 | 6599.00 | 98367.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83045108.07 | 97947547.16 | 125242190.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23480.34 | 27225.13 | 30627.49 |
| 应付基金托管费 | 7115.24 | 8250.05 | 9281.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8798.85 | 8110.72 | 12283.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1189.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 240916.17 | 128509.54 | 17449716.51 |
| 基金单位总额 | 82804191.90 | 97819037.62 | 107792473.52 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 82804191.90 | 97819037.62 | 107792473.52 |
| 基金单位发行总份额 | 82804191.90 | 97819037.62 | 107792473.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 21806.07 | 22657.37 | NaN |
| 买入返售证券 | 28324282.48 | 36472414.71 | 34600411.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83045108.07 | 97947547.16 | 125242190.03 |
| 基金持有人权益合计 | 82804191.90 | 97819037.62 | 107792473.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 70522.71 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 54244892.47 | 60222302.78 | 90283165.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
