新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银瑞信创新动力(000893)

工银瑞信创新动力(000893)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款99918382.42112261356.8890774910.92
保证金397980.52787178.36769772.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19970.3725162.8218464.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款809649.8010429.63NaN
应收申购款244278.22221845.82693797.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值577996394.49617738508.70575385628.20
应付基金管理费及业绩报酬725888.68790763.60706982.49
应付基金托管费120981.46131793.91117830.40
应付交易清算款913046.19NaN944954.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金207640.41271018.43158243.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3983653.225173007.506124786.34
基金单位总额660921824.17746585047.07874016805.97
未分配收益-86909082.90-134019545.87-304755964.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值574012741.27612565501.20569260841.86
基金单位发行总份额660921824.17746585047.07874016805.97
每份基金单位资产净值0.870.820.65
清算备付金317797.05654411.52699251.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计577996394.49617738508.70575385628.20
基金持有人权益合计574012741.27612565501.20569260841.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债162263.73190811.48100583.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN2.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1853832.753788620.084096189.20
股票投资市值476606133.16504432535.19483128682.03
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元