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工银瑞信创新动力(000893)

工银瑞信创新动力(000893)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款128448944.0799918382.42112261356.88
保证金775883.07397980.52787178.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息28908.5419970.3725162.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN809649.8010429.63
应收申购款411298.70244278.22221845.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值700023426.78577996394.49617738508.70
应付基金管理费及业绩报酬803758.74725888.68790763.60
应付基金托管费133959.83120981.46131793.91
应付交易清算款2656277.33913046.19NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金261276.58207640.41271018.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4738201.323983653.225173007.50
基金单位总额718931017.28660921824.17746585047.07
未分配收益-23645791.82-86909082.90-134019545.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值695285225.46574012741.27612565501.20
基金单位发行总份额718931017.28660921824.17746585047.07
每份基金单位资产净值0.970.870.82
清算备付金703043.17317797.05654411.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计700023426.78577996394.49617738508.70
基金持有人权益合计695285225.46574012741.27612565501.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184880.17162263.73190811.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款698048.671853832.753788620.08
股票投资市值570358392.40476606133.16504432535.19
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元