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上投摩根稳进回报(000887)

上投摩根稳进回报(000887)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款209867.191245958.041274664.37
保证金68649.0126002.36101601.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息146046.18131527.21179725.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款87491.37NaN1720343.13
应收申购款NaN499.5021787.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12520953.2914892648.8221554269.21
应付基金管理费及业绩报酬14258.4915187.5918782.28
应付基金托管费2970.483164.083912.95
应付交易清算款81001.46NaN578989.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16998.996176.668706.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额352483.2765451.342828853.94
基金单位总额11834962.7114310297.4518153231.90
未分配收益333507.31516900.03572183.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12168470.0214827197.4818725415.27
基金单位发行总份额11834962.7114310297.4518153231.90
每份基金单位资产净值1.031.041.03
清算备付金65227.4024420.8398543.42
买入返售证券NaNNaN3300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12520953.2914892648.8221554269.21
基金持有人权益合计12168470.0214827197.4818725415.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14966.7440000.5126650.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金611.81718.53934.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款221675.30203.97190878.12
股票投资市值3615308.644001684.452999625.08
债券投资市值8393590.909486977.2611956521.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元