会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2322470.22 | 1988167.43 | 3727826.31 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 88723.08 | 128803.36 | 58661.95 |
| 应收利息 | 87.89 | 84.43 | 131.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 423586.04 | NaN | 2295026.03 |
| 应收申购款 | 79721.29 | 42309.91 | 53585.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37937494.53 | 40365538.07 | 44131382.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24255.86 | 28283.78 | 26600.27 |
| 应付基金托管费 | 7579.95 | 8838.69 | 8312.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3205230.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 631634.22 | 807662.54 | 3934679.36 |
| 基金单位总额 | 29195556.74 | 35015074.70 | 33776699.69 |
| 未分配收益 | 8110303.57 | 4542800.83 | 6420003.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37305860.31 | 39557875.53 | 40196703.42 |
| 基金单位发行总份额 | 29195556.74 | 35015074.70 | 33776699.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.26 | 1.19 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37937494.53 | 40365538.07 | 44131382.78 |
| 基金持有人权益合计 | 37305860.31 | 39557875.53 | 40196703.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 292058.49 | 288518.31 | 530816.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 307739.92 | 482021.76 | 163718.91 |
| 股票投资市值 | 34895577.62 | 38084414.38 | 37483577.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
