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上投摩根天添盈B(000856)

上投摩根天添盈B(000856)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3031788287.782974939550.462439268184.68
保证金34431833.3324537000.005738223.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54545266.9042034810.5617887116.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款31411189.4375389976.86454231.78
应收申购款3636169.99893020.5325740.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9958270386.748755144900.275352747227.46
应付基金管理费及业绩报酬2721416.602358422.771239916.81
应付基金托管费824671.76714673.55375732.39
应付交易清算款31409472.6111489850.76NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金29262.7331884.9825414.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN88147.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额46546370.8318367043.33104950738.56
基金单位总额9911724015.918736777856.945247796488.90
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9911724015.918736777856.945247796488.90
基金单位发行总份额9911724015.918736777856.945153662565.27
每份基金单位资产净值1.00NaN1.00
清算备付金34431833.3324537000.005711918.19
买入返售证券1107251224.43293941000.00683999015.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9958270386.748755144900.275352747227.46
基金持有人权益合计9911724015.918736777856.945247796488.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140323.12113308.7074010.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金95417.3344965.406020.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8853722.29158247.67565231.95
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5695206414.885343409541.862205374715.65
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元