会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3031788287.78 | 2974939550.46 | 2439268184.68 |
| 保证金 | 34431833.33 | 24537000.00 | 5738223.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54545266.90 | 42034810.56 | 17887116.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31411189.43 | 75389976.86 | 454231.78 |
| 应收申购款 | 3636169.99 | 893020.53 | 25740.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9958270386.74 | 8755144900.27 | 5352747227.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2721416.60 | 2358422.77 | 1239916.81 |
| 应付基金托管费 | 824671.76 | 714673.55 | 375732.39 |
| 应付交易清算款 | 31409472.61 | 11489850.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29262.73 | 31884.98 | 25414.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 88147.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46546370.83 | 18367043.33 | 104950738.56 |
| 基金单位总额 | 9911724015.91 | 8736777856.94 | 5247796488.90 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9911724015.91 | 8736777856.94 | 5247796488.90 |
| 基金单位发行总份额 | 9911724015.91 | 8736777856.94 | 5153662565.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | 1.00 |
| 清算备付金 | 34431833.33 | 24537000.00 | 5711918.19 |
| 买入返售证券 | 1107251224.43 | 293941000.00 | 683999015.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9958270386.74 | 8755144900.27 | 5352747227.46 |
| 基金持有人权益合计 | 9911724015.91 | 8736777856.94 | 5247796488.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140323.12 | 113308.70 | 74010.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 95417.33 | 44965.40 | 6020.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8853722.29 | 158247.67 | 565231.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5695206414.88 | 5343409541.86 | 2205374715.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
