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上投摩根天添盈A(000855)

上投摩根天添盈A(000855)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3557898145.764585919571.864850631500.48
保证金18244545.4624578888.8912692142.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53681223.4764518958.2964442825.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款82377201.71NaN146975.75
应收申购款1380169.4611830690.792714957.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7193027013.028368290730.248553115030.75
应付基金管理费及业绩报酬1964838.382288654.832428996.54
应付基金托管费595405.55693531.76736059.54
应付交易清算款82273000.002295393.37NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16912.1322766.9313811.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额88832041.3310700342.799995461.63
基金单位总额7104194971.698357590387.458543119569.12
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7104194971.698357590387.458543119569.12
基金单位发行总份额7104194971.698357590387.458543119569.12
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金18244545.4624578888.8912692142.86
买入返售证券984144982.44796293135.49763913358.36
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7193027013.028368290730.248553115030.75
基金持有人权益合计7104194971.698357590387.458543119569.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债269887.89137935.70273015.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23257.2446212.0177218.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1855208.663023130.774142432.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2495300744.722885149484.922858573270.38
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元