会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5732014.52 | 8526868.26 | 8267478.98 |
| 保证金 | 42420.56 | 31768.26 | 47864.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 856.02 | 17795.80 | 31010.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22277.13 | NaN |
| 应收申购款 | 135060.81 | 47775.15 | 68401.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53029271.34 | 59347673.41 | 68513803.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64684.09 | 74514.15 | 86306.81 |
| 应付基金托管费 | 10780.63 | 12419.00 | 14384.46 |
| 应付交易清算款 | 815451.51 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70172.84 | 18066.42 | 24897.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1110790.25 | 315149.04 | 552965.95 |
| 基金单位总额 | 41713475.43 | 47627488.27 | 53831026.14 |
| 未分配收益 | 10205005.66 | 11405036.10 | 14129811.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51918481.09 | 59032524.37 | 67960837.44 |
| 基金单位发行总份额 | 41713475.43 | 47627488.27 | 53831026.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.24 | 1.26 |
| 清算备付金 | 36943.47 | 26982.00 | 36254.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53029271.34 | 59347673.41 | 68513803.39 |
| 基金持有人权益合计 | 51918481.09 | 59032524.37 | 67960837.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89067.27 | 68519.66 | 120189.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39.24 | 99.04 | 85.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60594.67 | 141530.77 | 307102.13 |
| 股票投资市值 | 47118919.43 | 47964764.43 | 57213996.25 |
| 债券投资市值 | NaN | 2736424.38 | 2885052.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
