会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3162429.93 | 1249542.78 | 1537479.31 |
保证金 | 1818.30 | 168599.96 | 2209523.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3353417.29 | 2962670.55 | 9385061.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 640355.05 | 47069.92 | 269745.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 239339970.57 | 230941871.21 | 742860921.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 57403.16 | 56740.61 | 259736.02 |
应付基金托管费 | 19134.39 | 18913.53 | 86578.68 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8420.71 | 21400.02 | 8707.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1017.80 | NaN | 4172.09 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13349907.84 | 326876.96 | 100657839.82 |
基金单位总额 | 219435652.56 | 225253492.28 | 635252279.55 |
未分配收益 | 6554410.17 | 5361501.97 | 6950802.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 225990062.73 | 230614994.25 | 642203082.04 |
基金单位发行总份额 | 219435652.56 | 225253492.28 | 635252279.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 1818.30 | 168599.96 | 2209523.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 239339970.57 | 230941871.21 | 742860921.86 |
基金持有人权益合计 | 225990062.73 | 230614994.25 | 642203082.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190435.70 | 224142.27 | 210066.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1073305.05 | 5575.93 | 88756.86 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 232181950.00 | 226513988.00 | 729459111.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |