会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 698448351.62 | 711662739.03 | 244854647.54 |
保证金 | 4234605.92 | 3722945.41 | 1163116.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 96700.45 | 58618.27 | 33430.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 24435331.55 | 10345.07 |
应收申购款 | 11978994.87 | 14828600.13 | 42067392.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5042426221.66 | 4872642976.33 | 4285951983.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6608811.11 | 5713345.18 | 5288096.17 |
应付基金托管费 | 1101468.53 | 952224.21 | 881349.37 |
应付交易清算款 | 6813146.36 | 127041574.04 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1297879.68 | 1466705.52 | 641438.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 77445607.91 | 171914986.21 | 63881836.57 |
基金单位总额 | 1355373277.17 | 1066429430.67 | 1267116833.90 |
未分配收益 | 3609607336.58 | 3634298559.45 | 2954953312.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4964980613.75 | 4700727990.12 | 4222070146.83 |
基金单位发行总份额 | 1355373277.17 | 1066429430.67 | 1267116833.90 |
每份基金单位资产净值 | 3.66 | 4.41 | 3.33 |
清算备付金 | 3703186.12 | 3196972.52 | 811461.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5042426221.66 | 4872642976.33 | 4285951983.40 |
基金持有人权益合计 | 4964980613.75 | 4700727990.12 | 4222070146.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 345533.54 | 254938.57 | 315832.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 4.77 | 0.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 61278768.69 | 36486193.92 | 56755118.90 |
股票投资市值 | 4327667568.80 | 4115153441.94 | 3997733052.04 |
债券投资市值 | NaN | 2781300.00 | 90000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |